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融资会计是做些什么

融资会计的主要工作内容包括:

资金需求预测与解决方案制定

负责公司短期和长期的资金需求预测,并制定相应的解决方案。

融资项目调研与收益测算

对公司融资项目进行深入调研和收益测算,编制项目融资建议书、融资分析报告和可行性研究报告。

资金调度与管理

监督内部各项资金的运用,确保资金安全,合理调度资金,提高资金使用效率。

建立和维护金融机构关系

建立和维护与各金融机构之间的合作关系,包括与各专业分行的联络和协调银企关系。

融资业务会计处理

根据贷款和还款的原始凭据,正确编制融资业务相关的记账凭证,并做好贷款资料的档案归集存档工作。

财务报表编制与分析

编制和报送财务报表,如资产负债表、损益表,并进行财务分析,确保数据准确、内容完整、报送及时。

税收缴纳与财务管理

负责公司税收缴纳相关工作,掌握财税政策,控制运营成本,及时纠正财务异常,合理降低财务成本。

融资方案制定与监控

制定并实施融资方案,对融资过程进行管理与监控,评估融资风险。

会计制度与规范遵循

按照国家统一会计制度规定设置会计科目,审核会计记账凭证和原始凭证,确保符合财务制度规定。

其他临时性工作

完成公司临时安排的工作,并向总经理汇报工作。

这些职责旨在确保公司融资活动的顺利进行,同时维护公司的财务健康和合规性。融资会计需要具备良好的财务知识、分析能力和沟通协调能力,以支持公司的融资需求和长期发展战略。