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什么是外汇远期合同

外汇远期(Foreign Exchange Forwards)是一种 预约买卖外汇的交易。它涉及交易双方在未来某个日期,以今天确定的价格,买卖一定数量的外汇。这种交易形式通常用于对冲汇率风险,确保未来的外汇成本或收益是已知的。

外汇远期的关键要素包括:

币种:

交易双方约定买卖的外汇币种。

数额:

双方同意买卖的外汇数量。

汇率:

双方约定在未来某一日期进行外汇交易的汇率。

交割时间:

双方约定的实际交割日期或期限。

外汇远期交易可以用于多种目的,包括:

对冲:企业或个人通过远期交易锁定未来的汇率风险,确保成本或收益的可预测性。

投资:投资者利用远期交易进行外汇投机,以期获得汇率变动带来的利润。

货币兑换:跨国公司或国际投资者在跨境交易中,通过远期交易来规避汇率波动带来的风险。

外汇远期交易的特点是 合约双方承诺在未来某一日期,按约定的价格,买卖约定数量的相关资产。这种交易形式最早出现于17世纪,最初用于国际贸易,后来逐渐发展成为一种投资工具。

在外汇市场中,外汇远期交易的期限可以非常灵活,从几天到几年不等。标准期限包括1天、1周、2周、3周、1个月、2个月、3个月、4个月、5个月、6个月、9个月、1年、18个月和3年等。非标准期限的价格可以通过插值法获得。

总的来说,外汇远期是一种重要的金融工具,帮助企业和投资者管理外汇风险,实现货币兑换和投资的确定性。